Preparar cobranzas por lotes

Elegir el grupo de clientes

Los límites de importe incluyen los valores extremos. Los clientes con fondos sin aplicar, sin identificación o con más de 100 facturas vencidas no se pueden preparar por lote. Un cliente sin email puede tener un borrador pendiente; completá el destinatario antes de aprobarlo.

La selección admite hasta 500 clientes. Si hay más resultados, afiná los filtros. Las facturas que vencen hoy todavía no se consideran vencidas.

1. Entrá a Lotes y creá un lote, o usá Cobranza por lotes desde Clientes.
2. Elegí UYU o USD y definí el importe mínimo y máximo de deuda vencida por cliente. Opcionalmente filtrá por nombre o RUT y días de atraso.
3. Aplicá los filtros y revisá el grupo. Los días de atraso corresponden a la factura vencida más antigua de cada cliente; el importe suma las facturas vencidas de la moneda elegida.
4. Seleccioná clientes de una o varias páginas, poné un nombre al lote y confirmá su creación.

Preparar y retomar un lote

Pulsá Preparar borradores y dejá abierta la pantalla del lote. Se prepara un borrador por cliente, de a uno. Si salís, el progreso queda guardado y podés volver a pulsar Continuar preparación.

Podés pausar o cancelar la preparación. Los borradores ya creados se conservan. Si el proveedor limita las consultas, el lote muestra el motivo de la pausa y cuándo se puede reanudar.

El lote conserva la deuda seleccionada al crearlo. Si los saldos o las facturas de un cliente cambian durante la preparación, ese cliente se omite con un motivo; revisá sus datos y creá una nueva selección si corresponde.

Revisar los borradores del lote

Usá Revisar los borradores del lote para abrir su bandeja. Revisá cada texto y sus destinatarios; la aprobación y el envío se realizan por separado para cada borrador.

Actualmente no hay preparación diaria programada ni envío automático de los lotes.